517.98 本期利润 780

2019-08-16 07:23 来源:网络整理

114, 基本资料 基金概况 基金净值 业绩表现 基金经理 份额变动 分红送配 同系基金 代销机构 投资组合 资产配置 行业投资 持股明细 持股变动 超买超卖 持债明细 财务数据 财务指标 资产负债表 利润分配表 基金公告 最新公告 季度报告 中期报告 年度报告 招募书 工银国债(7-10年)指数A(004085)财务指标 单位:元 截止日: 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 本期已实现收益 638,238.60 加权平均基金份额本期利润 0.01 0.07 0.00 0.04 本期加权平均净值利润率% 0.00 6.86 0.00 3.92 本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00 期末可供分配利润 0.00 -1,771,517.98 本期利润 780,724.48 55,550.45 55,275.35 期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.03 0.00 -0.05 期末基金资产净值 59,097.42 -246,230.17 2,237,252.22 58,668,103.76 期末基金份额净值 1.06 1.05 1.01 1.02 基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00 ,772.57 -245,702。

377,842,093,593.68 235,100.94 0.00 -2。

000.54 3,114.76 657,。

版权声明:转载须经版权人书面授权并注明来源
分享到:0
 
 
澳门赌场玩法| 澳门赌场玩法| 老虎机游戏在线玩| 老虎机怎么玩| 葡京赌场| 线上百家乐| 澳门百家乐官网| 澳门威尼斯人官网| 葡京国际| 澳门葡京赌场官网| Sitemap1|Sitemap2